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Competência: 06/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.319.584/0001-10
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL430.806.702,84
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ93.619,66
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS93.619,66
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA93.619,66
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL93.619,66
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS430.681.897,35
13100007LIVRES430.681.897,35
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA430.681.897,35
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL430.681.897,35
19000008OUTROS VALORES E BENS21.185,83
19900005DESPESAS ANTECIPADAS21.185,83
19910002DESPESAS ANTECIPADAS21.185,83
30000001COMPENSAÇÃO535.742.671,35
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS430.681.897,35
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO430.681.897,35
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS430.681.897,35
30400003CUSTÓDIA DE VALORES93.845.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA93.845.000,00
30430107PRÓPRIOS93.845.000,00
30900008CONTROLE11.215.774,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS11.215.774,00
30915055EMISSÕES5.607.887,00
30915103RESGATES1.657.887,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.950.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO966.549.374,19
40000008EXIGÍVEL97.695,06
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES97.695,06
49900006DIVERSAS97.695,06
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR27.435,14
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS27.435,14
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA70.259,92
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO70.259,92
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO421.309.059,78
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO421.309.059,78
61100004CAPITAL SOCIAL399.394.698,30
61170003COTAS DE INVESTIMENTO399.394.698,30
61170209PESSOAS FÍSICAS388.553.706,80
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.840.991,50
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.914.361,48
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.914.361,48
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS28.259.765,07
71000008RECEITAS OPERACIONAIS28.259.765,07
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.630,42
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.630,42
71410100POSIÇÃO BANCADA4.630,42
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS28.255.134,65
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA14.089.850,00
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.624,90
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO0,12
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA0,12
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS14.078.311,48
71580212TERMO14.078.311,48
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO77.348,15
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO77.348,15
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS18.859.817,07
81000005DESPESAS OPERACIONAIS18.859.817,07
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.532.945,98
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA25.023,20
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS14.105.957,65
81550218TERMO14.105.957,65
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO4.401.965,13
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.401.965,13
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS326.871,09
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.293,21
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO84.740,40
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS16.101,06
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO224.736,42
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA0,50
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO194.146,92
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA22.500,00
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA8.089,45
90000003COMPENSAÇÃO 535.742.671,35
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS430.681.897,35
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS430.681.897,35
90400005CUSTÓDIA DE VALORES93.845.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 93.845.000,00
90900000CONTROLE 11.215.774,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE11.215.774,00
90917055EMISSÕES5.607.887,00
90917103RESGATES1.657.887,00
90917158CIRCULAÇÃO3.950.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO966.549.374,19