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Competência: 06/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF CONNECT CHINA AMC CHINEXT FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.553.176/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL72.414.802,53
11000006DISPONIBILIDADES56.446,74
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS46.446,74
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS46.446,74
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ55.434,90
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS55.434,90
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA55.434,90
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL55.434,90
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS72.296.222,81
13100007LIVRES72.296.222,81
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL72.296.222,81
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS72.296.222,81
19000008OUTROS VALORES E BENS6.698,08
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.698,08
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.698,08
30000001COMPENSAÇÃO73.596.222,81
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS72.296.222,81
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO72.296.222,81
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL72.296.222,81
30900008CONTROLE1.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.300.000,00
30915055EMISSÕES650.000,00
30915103RESGATES300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO350.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO146.011.025,34
40000008EXIGÍVEL37.055,56
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES37.055,56
49900006DIVERSAS37.055,56
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR25.823,38
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS25.823,38
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA11.232,18
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO11.232,18
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO52.391.096,10
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO52.391.096,10
61100004CAPITAL SOCIAL63.909.696,33
61170003COTAS DE INVESTIMENTO63.909.696,33
61170302PESSOAS JURÍDICAS63.909.696,33
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS11.518.600,23
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS11.518.600,23
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS116.740.313,93
71000008RECEITAS OPERACIONAIS116.740.313,93
71300007RENDAS DE CÂMBIO3.821,82
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.821,82
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.760,40
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.760,40
71410100POSIÇÃO BANCADA2.760,40
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS116.608.688,59
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR295,02
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL110.273.705,93
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.333.944,39
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO6.333.944,39
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS743,25
71580906OUTROS743,25
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS125.043,12
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS125.043,12
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS96.753.663,06
81000005DESPESAS OPERACIONAIS96.753.663,06
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO14.642,57
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS14.642,57
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS96.698.847,88
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL33.045.754,14
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO63.578.452,37
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO63.578.452,37
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS74.641,37
81550902OUTROS74.641,37
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS40.172,58
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES589,49
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO7.704,82
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.900,41
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO29.977,86
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA0,20
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO28.778,73
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA1.199,11
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,30
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,30
90000003COMPENSAÇÃO 73.596.222,81
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS72.296.222,81
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS72.296.222,81
90900000CONTROLE 1.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.300.000,00
90917055EMISSÕES650.000,00
90917103RESGATES300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO350.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO146.011.025,34