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Competência: 06/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.023.816/0001-62
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL56.236.095,62
11000006DISPONIBILIDADES53.939,10
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS43.939,10
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS43.939,10
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ86.001,66
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS86.001,66
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA86.001,66
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL86.001,66
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS56.089.456,78
13100007LIVRES56.089.456,78
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO56.089.456,78
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO56.089.456,78
19000008OUTROS VALORES E BENS6.698,08
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.698,08
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.698,08
30000001COMPENSAÇÃO56.989.456,78
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS56.089.456,78
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO56.089.456,78
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO56.089.456,78
30900008CONTROLE900.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS900.000,00
30915055EMISSÕES450.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO450.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO113.225.552,40
40000008EXIGÍVEL56.158,89
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES56.158,89
49900006DIVERSAS56.158,89
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR47.069,55
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS47.069,55
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.089,34
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.089,34
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO44.198.742,40
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO44.198.742,40
61100004CAPITAL SOCIAL40.339.895,78
61170003COTAS DE INVESTIMENTO40.339.895,78
61170302PESSOAS JURÍDICAS40.339.895,78
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.858.846,62
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.858.846,62
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS33.516.055,96
71000008RECEITAS OPERACIONAIS33.516.055,96
71300007RENDAS DE CÂMBIO14.171.742,06
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS14.171.742,06
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.560,81
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.560,81
71410100POSIÇÃO BANCADA3.560,81
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.236.550,57
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR366,02
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.245.608,18
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO11.989.887,88
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO11.989.887,88
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS688,49
71580906OUTROS688,49
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS104.202,52
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS104.202,52
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS21.534.861,63
81000005DESPESAS OPERACIONAIS21.534.861,63
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.269,42
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.269,42
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.473.922,63
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.163.135,12
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO9.823.832,38
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO9.823.832,38
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.486.955,13
81550902OUTROS6.486.955,13
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS59.669,56
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES589,49
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO32.216,71
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.900,41
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO24.962,95
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA0,20
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO23.964,41
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA998,52
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,20
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,20
90000003COMPENSAÇÃO 56.989.456,78
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS56.089.456,78
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS56.089.456,78
90900000CONTROLE 900.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE900.000,00
90917055EMISSÕES450.000,00
90917158CIRCULAÇÃO450.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO113.225.552,40