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Competência: 06/2026
Nome do Fundo/Classe: B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 48.643.091/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL46.718.726,44
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ205.898,30
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS205.898,30
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA205.898,30
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL205.898,30
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS34.840.173,37
13100007LIVRES34.726.773,37
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL34.726.773,37
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS34.726.773,37
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS113.400,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA113.400,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL113.400,00
18000009OUTROS CRÉDITOS11.655.956,69
18300008RENDAS A RECEBER572.852,38
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER168.566,92
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER404.285,46
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES11.083.104,31
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.083.104,31
19000008OUTROS VALORES E BENS6.698,08
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.698,08
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.698,08
30000001COMPENSAÇÃO38.659.760,57
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS34.840.173,37
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO34.840.173,37
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL34.840.173,37
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.785.360,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.785.360,00
30430107PRÓPRIOS1.785.360,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES734.227,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS734.227,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS734.227,20
30900008CONTROLE1.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.300.000,00
30915055EMISSÕES650.000,00
30915103RESGATES350.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO85.378.487,01
40000008EXIGÍVEL58.611,49
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.494,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.494,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO4.494,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES54.117,49
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS1.919,31
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR1.919,31
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.146,72
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS1.146,72
49900006DIVERSAS51.051,46
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR39.500,46
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS39.500,46
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA11.551,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO11.551,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO49.174.254,55
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO49.174.254,55
61100004CAPITAL SOCIAL30.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO30.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS30.000.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS19.174.254,55
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS19.174.254,55
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS15.680.047,46
71000008RECEITAS OPERACIONAIS15.680.047,46
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.198.528,43
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.198.528,43
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.928,29
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.928,29
71410100POSIÇÃO BANCADA4.928,29
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.476.590,74
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.238.890,93
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL98.450,01
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS139.249,80
71580315FUTURO139.249,80
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS18.194.187,06
81000005DESPESAS OPERACIONAIS18.194.187,06
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.269.428,84
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL15.970.145,71
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL87.905,13
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.000,00
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO6.000,00
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS205.378,00
81550311FUTURO205.378,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS70.751,54
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES589,49
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO31.535,04
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.799,58
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO34.827,43
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.393,15
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO33.434,28
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.854.006,68
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.854.006,68
90000003COMPENSAÇÃO 38.659.760,57
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS34.840.173,37
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS34.840.173,37
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.785.360,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.785.360,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 734.227,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS734.227,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO734.227,20
90900000CONTROLE 1.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.300.000,00
90917055EMISSÕES650.000,00
90917103RESGATES350.000,00
90917158CIRCULAÇÃO300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO85.378.487,01