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Competência: 06/2026
Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 32.203.211/0001-18
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.929.220.224,16
11000006DISPONIBILIDADES9.990,22
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS9.990,22
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS9.990,22
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.500.769,89
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.500.769,89
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA3.500.769,89
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL3.500.769,89
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.027.985.602,29
13100007LIVRES1.016.303.602,29
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.016.303.602,29
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.016.303.602,29
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS11.682.000,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA11.682.000,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.682.000,00
18000009OUTROS CRÉDITOS897.694.218,69
18300008RENDAS A RECEBER23.501.559,10
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER4.584.350,81
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER18.917.208,29
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES874.192.659,59
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS874.192.659,59
19000008OUTROS VALORES E BENS29.643,07
19900005DESPESAS ANTECIPADAS29.643,07
19910002DESPESAS ANTECIPADAS29.643,07
30000001COMPENSAÇÃO1.169.052.409,09
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.027.985.602,29
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.027.985.602,29
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.027.985.602,29
30400003CUSTÓDIA DE VALORES39.804.554,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA39.804.554,00
30430107PRÓPRIOS39.804.554,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES26.362.252,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS26.362.252,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS26.362.252,80
30900008CONTROLE74.900.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS74.900.000,00
30915055EMISSÕES37.450.000,00
30915103RESGATES26.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.950.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.098.272.633,25
40000008EXIGÍVEL560.173,99
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS161.356,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS161.356,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO161.356,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES398.817,99
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS30.082,77
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR6.508,94
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR23.573,83
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES34.500,34
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS34.500,34
49900006DIVERSAS334.234,88
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR17.371,67
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.371,67
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA316.863,21
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO316.863,21
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.859.638.453,58
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.859.638.453,58
61100004CAPITAL SOCIAL2.096.274.401,36
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.131.736.260,70
61170209PESSOAS FÍSICAS588.995.491,73
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.542.740.768,97
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS35.461.859,34
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS236.635.947,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS236.635.947,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS133.204.022,97
71000008RECEITAS OPERACIONAIS133.204.022,97
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ85.456,77
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS85.456,77
71410100POSIÇÃO BANCADA85.456,77
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS133.118.566,20
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL127.201.066,60
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.301.573,60
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.615.926,00
71580315FUTURO4.615.926,00
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS64.182.426,38
81000005DESPESAS OPERACIONAIS64.182.426,38
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS62.897.845,90
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL55.719.677,09
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL151.096,54
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO24.035,27
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO24.035,27
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS7.003.037,00
81550311FUTURO7.003.037,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.284.580,48
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.461,03
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO299.861,04
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS9.189,58
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO974.068,83
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA36.478,61
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO875.485,62
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA62.104,60
90000003COMPENSAÇÃO 1.169.052.409,09
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.027.985.602,29
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.027.985.602,29
90400005CUSTÓDIA DE VALORES39.804.554,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 39.804.554,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 26.362.252,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS26.362.252,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO26.362.252,80
90900000CONTROLE 74.900.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE74.900.000,00
90917055EMISSÕES37.450.000,00
90917103RESGATES26.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO10.950.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.098.272.633,25