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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 1.929.220.224,16 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 9.990,22 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 9.990,22 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 9.990,22 |
| 12000005 | APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 3.500.769,89 |
| 12100008 | APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 3.500.769,89 |
| 12110005 | REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA | 3.500.769,89 |
| 12110050 | LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3.500.769,89 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 1.027.985.602,29 |
| 13100007 | LIVRES | 1.016.303.602,29 |
| 13120001 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 1.016.303.602,29 |
| 13120104 | AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS | 1.016.303.602,29 |
| 13600002 | VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS | 11.682.000,00 |
| 13610009 | TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA | 11.682.000,00 |
| 13610803 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 11.682.000,00 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 897.694.218,69 |
| 18300008 | RENDAS A RECEBER | 23.501.559,10 |
| 18360000 | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER | 4.584.350,81 |
| 18365005 | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER | 18.917.208,29 |
| 18400001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 874.192.659,59 |
| 18488009 | DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 874.192.659,59 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 29.643,07 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 29.643,07 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 29.643,07 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 1.169.052.409,09 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 1.027.985.602,29 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 1.027.985.602,29 |
| 30330757 | TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL | 1.027.985.602,29 |
| 30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 39.804.554,00 |
| 30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 39.804.554,00 |
| 30430107 | PRÓPRIOS | 39.804.554,00 |
| 30600009 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 26.362.252,80 |
| 30610006 | CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS | 26.362.252,80 |
| 30610202 | CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS | 26.362.252,80 |
| 30900008 | CONTROLE | 74.900.000,00 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 74.900.000,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 37.450.000,00 |
| 30915103 | RESGATES | 26.500.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 10.950.000,00 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 3.098.272.633,25 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 560.173,99 |
| 47000001 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 161.356,00 |
| 47100004 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 161.356,00 |
| 47150009 | MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO | 161.356,00 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 398.817,99 |
| 49300008 | SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS | 30.082,77 |
| 49310005 | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR | 6.508,94 |
| 49313002 | JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR | 23.573,83 |
| 49500004 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 34.500,34 |
| 49540002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS | 34.500,34 |
| 49900006 | DIVERSAS | 334.234,88 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 17.371,67 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 17.371,67 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 316.863,21 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 316.863,21 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.859.638.453,58 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.859.638.453,58 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 2.096.274.401,36 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 2.131.736.260,70 |
| 61170209 | PESSOAS FÍSICAS | 588.995.491,73 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 1.542.740.768,97 |
| 61180000 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | 35.461.859,34 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 236.635.947,78 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 236.635.947,78 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 133.204.022,97 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 133.204.022,97 |
| 71400000 | RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 85.456,77 |
| 71410007 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 85.456,77 |
| 71410100 | POSIÇÃO BANCADA | 85.456,77 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 133.118.566,20 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 127.201.066,60 |
| 71577005 | LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 1.301.573,60 |
| 71580009 | RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 4.615.926,00 |
| 71580315 | FUTURO | 4.615.926,00 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 64.182.426,38 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 64.182.426,38 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 62.897.845,90 |
| 81515002 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 55.719.677,09 |
| 81530001 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 151.096,54 |
| 81540008 | DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 24.035,27 |
| 81540369 | COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO | 24.035,27 |
| 81550005 | DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 7.003.037,00 |
| 81550311 | FUTURO | 7.003.037,00 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.284.580,48 |
| 81748006 | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES | 1.461,03 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 299.861,04 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 9.189,58 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 974.068,83 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 36.478,61 |
| 81781104 | DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO | 875.485,62 |
| 81781159 | DESPESAS DE CONSULTORIA | 62.104,60 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 1.169.052.409,09 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 1.027.985.602,29 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 1.027.985.602,29 |
| 90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 39.804.554,00 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 39.804.554,00 |
| 90600001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 26.362.252,80 |
| 90610008 | AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS | 26.362.252,80 |
| 90610101 | CONTRATOS MERCADO FUTURO | 26.362.252,80 |
| 90900000 | CONTROLE | 74.900.000,00 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 74.900.000,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 37.450.000,00 |
| 90917103 | RESGATES | 26.500.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 10.950.000,00 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 3.098.272.633,25 |