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Competência: 06/2026
Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 34.081.054/0001-40
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.263.701.263,33
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ214.358,86
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS214.358,86
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA214.358,86
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL214.358,86
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.263.447.930,82
13100007LIVRES1.263.447.930,82
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.263.447.930,82
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL1.263.447.930,82
18000009OUTROS CRÉDITOS2.556,37
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.556,37
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.556,37
19000008OUTROS VALORES E BENS26.417,28
19900005DESPESAS ANTECIPADAS26.417,28
19910002DESPESAS ANTECIPADAS26.417,28
30000001COMPENSAÇÃO1.591.426.736,82
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.263.447.930,82
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.263.447.930,82
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.263.447.930,82
30400003CUSTÓDIA DE VALORES292.623.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA292.623.000,00
30430107PRÓPRIOS292.623.000,00
30900008CONTROLE35.355.806,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS35.355.806,00
30915055EMISSÕES17.677.903,00
30915103RESGATES9.127.903,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO8.550.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.855.128.000,15
40000008EXIGÍVEL203.851,05
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES203.851,05
49900006DIVERSAS203.851,05
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR16.430,24
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS16.430,24
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA187.420,81
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO187.420,81
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.251.784.527,57
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.251.784.527,57
61100004CAPITAL SOCIAL996.717.758,52
61170003COTAS DE INVESTIMENTO996.717.758,52
61170209PESSOAS FÍSICAS29.792.774,60
61170302PESSOAS JURÍDICAS966.924.983,92
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS255.066.769,05
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS255.066.769,05
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS113.744.300,18
71000008RECEITAS OPERACIONAIS113.744.300,18
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ16.648,95
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS16.648,95
71410100POSIÇÃO BANCADA16.648,95
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS113.727.651,23
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA113.688.735,15
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS27.426,67
71580212TERMO27.426,67
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO11.489,41
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO11.489,41
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS102.031.415,47
81000005DESPESAS OPERACIONAIS102.031.415,47
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS101.358.170,06
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA652.560,26
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.489,33
81550218TERMO2.489,33
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO100.703.120,47
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO100.703.120,47
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS673.245,41
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.461,03
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO87.690,02
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS9.221,30
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO574.873,06
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA20.897,87
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO516.475,19
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA37.500,00
90000003COMPENSAÇÃO 1.591.426.736,82
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.263.447.930,82
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.263.447.930,82
90400005CUSTÓDIA DE VALORES292.623.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 292.623.000,00
90900000CONTROLE 35.355.806,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE35.355.806,00
90917055EMISSÕES17.677.903,00
90917103RESGATES9.127.903,00
90917158CIRCULAÇÃO8.550.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.855.128.000,15