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Competência: 06/2026
Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B5+ - RESP LIMITADCNPJ do Fundo/Classe: 34.081.072/0001-22
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.160.376.971,88
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ212.980,80
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS212.980,80
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA212.980,80
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL212.980,80
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.160.127.573,80
13100007LIVRES1.160.127.573,80
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.160.127.573,80
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL1.160.127.573,80
19000008OUTROS VALORES E BENS26.417,28
19900005DESPESAS ANTECIPADAS26.417,28
19910002DESPESAS ANTECIPADAS26.417,28
30000001COMPENSAÇÃO1.471.398.537,80
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.160.127.573,80
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.160.127.573,80
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.160.127.573,80
30400003CUSTÓDIA DE VALORES283.013.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA283.013.000,00
30430107PRÓPRIOS283.013.000,00
30900008CONTROLE28.257.964,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS28.257.964,00
30915055EMISSÕES14.128.982,00
30915103RESGATES5.078.982,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.050.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.631.775.509,68
40000008EXIGÍVEL190.747,98
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES190.747,98
49900006DIVERSAS190.747,98
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR16.037,08
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS16.037,08
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA174.710,90
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO174.710,90
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.149.002.308,13
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.149.002.308,13
61100004CAPITAL SOCIAL1.039.669.971,31
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.039.669.971,31
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.039.669.971,31
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS109.332.336,82
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS109.332.336,82
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS155.596.291,87
71000008RECEITAS OPERACIONAIS155.596.291,87
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ19.375,22
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS19.375,22
71410100POSIÇÃO BANCADA19.375,22
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS155.576.916,65
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA155.576.828,86
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS87,79
71580212TERMO87,79
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS144.412.376,10
81000005DESPESAS OPERACIONAIS144.412.376,10
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS143.766.601,41
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.054.517,37
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO142.712.084,04
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO142.712.084,04
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS645.774,69
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.461,03
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO84.914,56
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS9.221,30
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO550.177,80
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA19.937,45
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO492.740,35
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA37.500,00
90000003COMPENSAÇÃO 1.471.398.537,80
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.160.127.573,80
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.160.127.573,80
90400005CUSTÓDIA DE VALORES283.013.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 283.013.000,00
90900000CONTROLE 28.257.964,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE28.257.964,00
90917055EMISSÕES14.128.982,00
90917103RESGATES5.078.982,00
90917158CIRCULAÇÃO9.050.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.631.775.509,68