| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.054.489/0001-61 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 89,447352600000 | 0,00 | 0,00 | 8944735,26 | 8930142,55 | 3 | 02/07/2026 |
| 02 | 88,771172800000 | 0,00 | 0,00 | 8877117,28 | 8863068,19 | 3 | 03/07/2026 |
| 03 | 88,178454300000 | 0,00 | 0,00 | 8817845,43 | 8804472,73 | 3 | 06/07/2026 |
| 06 | 88,590758200000 | 0,00 | 0,00 | 8859075,82 | 8846329,53 | 3 | 07/07/2026 |
| 07 | 87,239954200000 | 0,00 | 0,00 | 8723995,42 | 8711730,84 | 3 | 10/07/2026 |
| 08 | 86,830277200000 | 0,00 | 0,00 | 8683027,72 | 8671287,26 | 3 | 10/07/2026 |
| 09 | 87,769308700000 | 0,00 | 0,00 | 8776930,87 | 8765323,42 | 3 | 10/07/2026 |
| 10 | 87,523782200000 | 0,00 | 0,00 | 8752378,22 | 8741325,41 | 3 | 13/07/2026 |
| 13 | 86,782554800000 | 0,00 | 0,00 | 8678255,48 | 8668012,39 | 3 | 14/07/2026 |
| 14 | 86,274454900000 | 0,00 | 0,00 | 8627445,49 | 8617863,70 | 3 | 15/07/2026 |
| 15 | 86,691259600000 | 0,00 | 0,00 | 8669125,96 | 8660058,82 | 3 | 16/07/2026 |
| C = Cancelado. |