| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.755.515/0001-16 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 11,5014948300 | 0,00 | 0,00 | 27233158,95 | 27168902,47 | 3222 | 02/07/2026 |
| 02 | 12,0948649900 | 0,00 | 0,00 | 28638136,65 | 28574566,53 | 3224 | 03/07/2026 |
| 03 | 12,0148894300 | 0,00 | 0,00 | 28448771,08 | 28385807,87 | 3226 | 06/07/2026 |
| 06 | 12,0981317800 | 0,00 | 0,00 | 28645871,73 | 28583956,11 | 3222 | 07/07/2026 |
| 07 | 12,1470247700 | 0,00 | 0,00 | 28761640,22 | 28680593,23 | 3218 | 08/07/2026 |
| C = Cancelado. |