| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.256.573/0001-68 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 70,4792869800 | 0,00 | 0,00 | 1122380601,31 | 1122152579,74 | 33472 | 02/07/2026 |
| 02 | 72,1930800100 | 0,00 | 0,00 | 1149672705,61 | 1149466803,07 | 33538 | 03/07/2026 |
| 03 | 71,7156107800 | 0,00 | 0,00 | 1142069021,95 | 1141870752,46 | 33476 | 06/07/2026 |
| 06 | 73,7597496800 | 0,00 | 0,00 | 1174621874,61 | 1174429196,87 | 33008 | 07/07/2026 |
| 07 | 74,0302727300 | 0,00 | 0,00 | 1178929946,40 | 1178627787,92 | 33019 | 08/07/2026 |
| C = Cancelado. |