| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 21.407.758/0001-19 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 177,038077000000 | 0,00 | 0,00 | 6612418914,00 | 6540080692,32 | 9790 | 06/07/2026 |
| 02 | 178,172059000000 | 0,00 | 0,00 | 6654773441,07 | 6582155417,86 | 9793 | 06/07/2026 |
| 03 | 179,496617000000 | 0,00 | 0,00 | 6704246032,06 | 6630798757,06 | 9793 | 06/07/2026 |
| 06 | 177,852339000000 | 0,00 | 0,00 | 6642831814,67 | 6564816686,61 | 9605 | 08/07/2026 |
| 07 | 177,411694000000 | 0,00 | 0,00 | 6608632438,19 | 6533073716,75 | 9604 | 08/07/2026 |
| 08 | 176,003334000000 | 0,00 | 0,00 | 6432968322,58 | 6358348006,10 | 9648 | 10/07/2026 |
| 09 | 178,162339000000 | 0,00 | 0,00 | 6458431823,61 | 6381777069,20 | 9604 | 13/07/2026 |
| 10 | 183,447355000000 | 0,00 | 0,00 | 6650015048,85 | 6572139517,19 | 9743 | 13/07/2026 |
| 13 | 181,247813000000 | 0,00 | 0,00 | 6579343461,32 | 6505763728,04 | 10059 | 14/07/2026 |
| 15 | 181,531847000000 | 0,00 | 0,00 | 6653190116,96 | 6581634486,56 | 9873 | 16/07/2026 |
| C = Cancelado. |