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Competência: 06/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.682.281/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.644.610,18
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ11.768,57
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS11.768,57
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA11.768,57
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL11.768,57
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.347.188,03
13100007LIVRES10.233.905,63
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.233.905,63
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS10.233.905,63
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS113.282,40
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA113.282,40
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL113.282,40
18000009OUTROS CRÉDITOS278.206,78
18300008RENDAS A RECEBER103.069,40
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER45.713,31
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER57.356,09
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES175.137,38
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.657,75
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS173.479,63
19000008OUTROS VALORES E BENS7.446,80
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.446,80
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.446,80
30000001COMPENSAÇÃO16.604.661,03
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.347.188,03
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.347.188,03
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL10.347.188,03
30400003CUSTÓDIA DE VALORES957.473,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA957.473,00
30430107PRÓPRIOS957.473,00
30900008CONTROLE5.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.300.000,00
30915055EMISSÕES2.650.000,00
30915103RESGATES1.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.350.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO27.249.271,21
40000008EXIGÍVEL13.899,30
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES13.899,30
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.352,68
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES10.352,68
49900006DIVERSAS3.546,62
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR13,92
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13,92
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.532,70
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.532,70
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.782.994,52
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.782.994,52
61100004CAPITAL SOCIAL10.433.431,25
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.433.431,25
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.433.431,25
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.349.563,27
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.349.563,27
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS7.220.489,30
71000008RECEITAS OPERACIONAIS7.220.489,30
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO67.392,27
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS67.392,27
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ455,57
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS455,57
71410100POSIÇÃO BANCADA455,57
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.152.407,91
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.139.327,21
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.080,70
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS233,55
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS233,55
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.372.772,94
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.372.772,94
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES136.568,63
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS136.568,63
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS54.324,66
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL52.522,74
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.801,92
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS16.560,40
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.280,60
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.896,04
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO10.866,19
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA10.866,19
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.517,57
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.165.319,25
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.165.319,25
90000003COMPENSAÇÃO 16.604.661,03
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.347.188,03
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.347.188,03
90400005CUSTÓDIA DE VALORES957.473,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 957.473,00
90900000CONTROLE 5.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.300.000,00
90917055EMISSÕES2.650.000,00
90917103RESGATES1.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.350.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO27.249.271,21