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Competência: 06/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 59.172.415/0001-95
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL397.931.740,82
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ28.540.163,54
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS28.540.163,54
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA28.540.163,54
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO28.540.163,54
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS369.352.414,54
13100007LIVRES369.352.414,54
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA369.352.414,54
13110657DEBÊNTURES369.352.414,54
18000009OUTROS CRÉDITOS0,10
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES0,10
19000008OUTROS VALORES E BENS39.162,73
19900005DESPESAS ANTECIPADAS39.162,73
19910002DESPESAS ANTECIPADAS39.162,73
30000001COMPENSAÇÃO378.235.528,54
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS369.352.414,54
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO369.352.414,54
30330702OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA369.352.414,54
30400003CUSTÓDIA DE VALORES352.954,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA352.954,00
30430107PRÓPRIOS352.954,00
30900008CONTROLE8.530.160,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.530.160,00
30915055EMISSÕES4.265.080,00
30915103RESGATES950.080,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.315.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO776.167.269,36
40000008EXIGÍVEL165.935,24
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES165.935,24
49900006DIVERSAS165.935,24
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.620,78
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.620,78
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA164.314,46
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO164.314,46
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO381.549.005,14
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO381.549.005,14
61100004CAPITAL SOCIAL327.229.141,07
61170003COTAS DE INVESTIMENTO333.615.809,55
61170302PESSOAS JURÍDICAS333.615.809,55
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS6.386.668,48
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS54.319.864,07
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS54.319.864,07
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS19.957.154,75
71000008RECEITAS OPERACIONAIS19.957.154,75
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ530.139,74
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS530.139,74
71410100POSIÇÃO BANCADA530.139,74
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.380.750,27
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA17.749.060,63
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA250.825,93
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS26.860,03
71580212TERMO26.860,03
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.354.003,68
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.354.003,68
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS46.264,74
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS46.264,74
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.740.354,31
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.740.354,31
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.952.283,70
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.170.284,01
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA208.010,58
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS36.472,84
81550218TERMO36.472,84
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO537.516,27
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO537.516,27
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS640.927,53
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO147.354,80
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS323,96
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO484.282,13
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA484.282,13
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.966,64
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS147.143,08
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS147.143,08
90000003COMPENSAÇÃO 378.235.528,54
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS369.352.414,54
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS369.352.414,54
90400005CUSTÓDIA DE VALORES352.954,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 352.954,00
90900000CONTROLE 8.530.160,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.530.160,00
90917055EMISSÕES4.265.080,00
90917103RESGATES950.080,00
90917158CIRCULAÇÃO3.315.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO776.167.269,36