Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 61.756.960/0017-3 |
|
-
|
Não
| 1.736,20 | 150.922,59 | 2.229,73 | 19.34.72,66 | 786,50 | | 68.689,80 | 2,106%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2050 |
| Denominação Social do emissor: XPINVESTIMEN |
|
Para
negociação
|
Não
| 25.643,00 | 6.511.059,16 | 0,00 | 0,00 | 12.469,00 | | 3.207.443,23 | 98,341%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 17.037,61 | 0,522%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 5.247,92 | 0,161%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM INDICE EXTERNO |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 19.365,00 | 0,594%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 8.301,05 | 0,255%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.012,02 | 0,062%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE LIVROS |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 84,68 | 0,003%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 120.399,55 | 3,691%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA O |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 649,25 | 0,020%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST DIA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 194,70 | 0,006%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE GEST O |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 5.714,09 | 0,175%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.603,04 | 0,110%
|
| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA DE REGISTRO ANBIMA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 828,84 | 0,025%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ESTORNO DE TARIFAS BANCÃ�RIAS (CRÉDITO) |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 5,00 | 0,000%
|
| Valores a receber |
| Descrição: TAXA ANBIMA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 75,91 | 0,002%
|
| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 5.427,38 | 0,166%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 120.399,55 | 3,691%
|