Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 61.756.960/0017-3 |
|
-
|
Não
| 59,43 | 5.159,86 | 759,74 | 6.61.95,55 | 700,31 | | 61.162,49 | 0,509%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2050 |
| Denominação Social do emissor: XPINVESTIMEN |
|
Para
negociação
|
Não
| 45.438,00 | 0,00 | 0,00 | 11.96.65.93,07 | 45.438,00 | | 11.996.698,90 | 99,796%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 20.045,89 | 0,167%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.498,61 | 0,029%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 631,05 | 0,005%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE LIVROS |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 26,70 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTO SOBRE COTAS |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 53.195,52 | 0,443%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 15.892,92 | 0,132%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA O |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 706,75 | 0,006%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST DIA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 211,96 | 0,002%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE GEST O |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 6.220,04 | 0,052%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.129,16 | 0,026%
|
| Valores a receber |
| Descrição: TAXA ANBIMA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.079,50 | 0,009%
|
| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.596,46 | 0,030%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 15.892,92 | 0,132%
|