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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
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|
|
-
|
Não
| 10.757,00 | 106.749,91 | 124,00 | 12.04,28 | 22.320,00 | | 224.539,20 | 1,756%
|
|
|
-
|
Não
| 1.634,00 | 10.170,33 | 93,00 | 5.79,80 | 17.400,00 | | 110.316,00 | 0,863%
|
|
|
-
|
Não
| 136,00 | 11.747,44 | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 | | 111.817,20 | 0,874%
|
|
|
-
|
Não
| 291,00 | 32.976,68 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | | 361.147,50 | 2,824%
|
|
|
-
|
Não
| 434,00 | 18.429,65 | 0,00 | 0,00 | 4.650,00 | | 195.114,00 | 1,526%
|
|
|
-
|
Não
| 837,00 | 85.695,98 | 62,00 | 63.18,28 | 12.090,00 | | 1.237.169,70 | 9,675%
|
|
|
-
|
Não
| 1.334,00 | 13.284,63 | 62,00 | 6.18,67 | 13.980,00 | | 139.380,60 | 1,090%
|
|
|
-
|
Não
| 120,00 | 9.580,45 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | | 64.087,20 | 0,501%
|
|
|
-
|
Não
| 4.971,00 | 40.463,10 | 217,00 | 17.68,53 | 50.550,00 | | 412.993,50 | 3,230%
|
|
|
-
|
Não
| 7.082,00 | 70.224,26 | 155,00 | 15.32,40 | 37.620,00 | | 372.061,80 | 2,910%
|
|
|
-
|
Não
| 845,00 | 16.426,80 | 1.519,00 | 2.97.50,72 | 25.350,00 | | 494.325,00 | 3,866%
|
|
|
-
|
Não
| 713,00 | 107.493,96 | 31,00 | 46.65,49 | 7.440,00 | | 1.123.440,00 | 8,786%
|
|
|
-
|
Não
| 224,00 | 28.438,81 | 31,00 | 38.97,01 | 2.070,00 | | 266.988,60 | 2,088%
|
|
|
-
|
Não
| 204,00 | 26.656,68 | 1.891,00 | 24.41.84,73 | 6.120,00 | | 804.718,80 | 6,293%
|
|
|
-
|
Não
| 338,00 | 29.066,59 | 0,00 | 0,00 | 3.630,00 | | 311.091,00 | 2,433%
|
|
|
-
|
Não
| 1.885,68 | 164.239,58 | 2.379,84 | 20.70.82,89 | 1.591,07 | | 138.958,29 | 1,087%
|
|
|
-
|
Não
| 338,00 | 20.348,61 | 0,00 | 0,00 | 3.630,00 | | 219.723,90 | 1,718%
|
|
|
-
|
Não
| 565,00 | 85.132,99 | 31,00 | 46.38,43 | 4.860,00 | | 747.516,60 | 5,846%
|
|
|
-
|
Não
| 149,00 | 9.476,34 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 | | 106.932,00 | 0,836%
|
|
|
-
|
Não
| 280,00 | 29.188,01 | 31,00 | 32.45,05 | 2.820,00 | | 295.254,00 | 2,309%
|
|
|
-
|
Não
| 132,00 | 6.691,85 | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 | | 60.723,00 | 0,475%
|
|
|
-
|
Não
| 527,00 | 54.572,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,000%
|
|
|
-
|
Não
| 236,00 | 24.621,21 | 0,00 | 0,00 | 2.430,00 | | 257.920,20 | 2,017%
|
|
|
-
|
Não
| 437,00 | 31.563,34 | 0,00 | 0,00 | 4.740,00 | | 346.968,00 | 2,713%
|
|
|
-
|
Não
| 1.271,00 | 98.344,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,000%
|
|
|
-
|
Não
| 228,00 | 11.052,55 | 31,00 | 15.22,35 | 2.190,00 | | 104.244,00 | 0,815%
|
|
|
-
|
Não
| 2.557,00 | 22.988,72 | 124,00 | 11.03,43 | 27.420,00 | | 249.796,20 | 1,953%
|
|
|
-
|
Não
| 21,00 | 2.870,28 | 651,00 | 8.80.21,86 | 630,00 | | 86.593,50 | 0,677%
|
|
|
-
|
Não
| 1.825,00 | 15.006,76 | 62,00 | 5.08,40 | 59.400,00 | | 162.279,30 | 1,269%
|
|
|
-
|
Não
| 681,00 | 5.489,64 | 31,00 | 2.48,96 | 7.410,00 | | 59.872,80 | 0,468%
|
|
|
-
|
Não
| 385,00 | 20.440,44 | 0,00 | 0,00 | 4.110,00 | | 218.980,80 | 1,712%
|
|
|
-
|
Não
| 138,00 | 8.610,14 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | | 84.483,00 | 0,661%
|
|
|
-
|
Não
| 531,00 | 48.748,11 | 31,00 | 28.46,07 | 5.700,00 | | 523.260,00 | 4,092%
|
|
|
-
|
Não
| 93,00 | 8.523,45 | 2.883,00 | 26.53.41,43 | 2.790,00 | | 256.959,00 | 2,009%
|
|
|
-
|
Não
| 273,00 | 25.716,22 | 0,00 | 0,00 | 2.610,00 | | 244.661,40 | 1,913%
|
|
|
-
|
Não
| 477,00 | 49.917,13 | 31,00 | 32.25,63 | 5.010,00 | | 529.156,20 | 4,138%
|
|
|
-
|
Não
| 41,00 | 2.541,59 | 1.271,00 | 8.06.88,30 | 1.230,00 | | 79.950,00 | 0,625%
|
|
|
-
|
Não
| 234,00 | 21.528,00 | 1.302,00 | 11.92.26,21 | 7.020,00 | | 658.405,80 | 5,149%
|
|
|
-
|
Não
| 376,00 | 39.152,88 | 124,00 | 1.29.18,92 | 11.280,00 | | 1.178.421,60 | 9,216%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.000,00 | 0,016%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM INDICE EXTERNO |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 25.650,00 | 0,201%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA��O |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.637,04 | 0,021%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: CUSTO MENSAL CBLC |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 96,96 | 0,001%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 329,53 | 0,003%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 10.590,47 | 0,083%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 16.602,10 | 0,130%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: LIQUIDA��O - NOTA DE CORRETAGEM (D�BITO) |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.920,82 | 0,023%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE LIVROS |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 467,72 | 0,004%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.856,56 | 0,022%
|
| Valores a receber |
| Descrição: TAXA FISCALIZA��O CVM - DIFERIDO |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.629,61 | 0,028%
|
| Valores a receber |
| Descrição: TAXA ANBIMA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 102,55 | 0,001%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 - FII LISTADOS |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.444,08 | 0,027%
|