| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA DIVIDENDOS ATIVOS REAIS LISTADOS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.063.444/0001-93 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 13,765182844744 | 0,00 | 0,00 | 7390953,39 | 7386763,87 | 1041 | 02/07/2026 |
| 02 | 13,909358021610 | 0,00 | 0,00 | 7468365,51 | 7464572,04 | 1041 | 03/07/2026 |
| 03 | 13,894002849165 | 0,00 | 0,00 | 7460120,84 | 7456724,88 | 1041 | 06/07/2026 |
| C = Cancelado. |