| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 59.506.849/0001-84 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 132,604443515162 | 0,00 | 0,00 | 86855910,50 | 86819256,52 | 61 | 02/07/2026 |
| 02 | 133,774186680321 | 0,00 | 0,00 | 87622092,28 | 87586754,62 | 60 | 03/07/2026 |
| 03 | 134,473814547789 | 0,00 | 0,00 | 88080348,53 | 88046877,73 | 61 | 06/07/2026 |
| 06 | 133,786508783049 | 13447381,45 | 0,00 | 101008814,13 | 100970581,16 | 61 | 07/07/2026 |
| 07 | 133,094878048990 | 4682527,81 | 0,00 | 105144953,66 | 105094075,99 | 56 | 08/07/2026 |
| 08 | 131,819562722914 | 0,00 | 0,00 | 104137454,55 | 104087861,96 | 53 | 09/07/2026 |
| 09 | 133,867007943291 | 0,00 | 0,00 | 105754936,28 | 105706090,63 | 62 | 10/07/2026 |
| 10 | 138,247263011772 | 0,00 | 0,00 | 109215337,78 | 109166961,44 | 62 | 13/07/2026 |
| 13 | 135,973631384051 | 0,00 | 0,00 | 107419168,79 | 107370151,48 | 60 | 14/07/2026 |
| 14 | 136,546819781649 | 0,00 | 0,00 | 107871987,63 | 107864185,02 | 64 | 15/07/2026 |
| 15 | 135,552163677604 | 0,00 | 0,00 | 107086209,31 | 107078673,18 | 65 | 16/07/2026 |
| C = Cancelado. |