| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO V8 LETRA FINANCEIRA S1 DI B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 64.731.230/0001-03 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 21,064921166583 | 0,00 | 5266230,29 | 179051829,92 | 184342154,15 | 523 | 02/07/2026 |
| 02 | 21,076247033222 | 0,00 | 0,00 | 179148099,78 | 179176236,34 | 538 | 03/07/2026 |
| 03 | 21,087202841832 | 0,00 | 0,00 | 179241224,16 | 179273404,79 | 541 | 06/07/2026 |
| 06 | 21,098327906691 | 0,00 | 0,00 | 179335787,21 | 179372013,34 | 544 | 07/07/2026 |
| 07 | 21,109287865749 | 0,00 | 0,00 | 179428946,86 | 179418876,93 | 545 | 08/07/2026 |
| 08 | 21,120636209785 | 0,00 | 0,00 | 179525407,78 | 179519386,16 | 551 | 09/07/2026 |
| 09 | 21,131625694233 | 0,00 | 0,00 | 179618818,40 | 179616846,54 | 557 | 10/07/2026 |
| 10 | 21,142609285020 | 0,00 | 0,00 | 179712178,92 | 179714258,21 | 564 | 13/07/2026 |
| 13 | 21,154542952652 | 0,00 | 0,00 | 179813615,10 | 179819012,93 | 567 | 14/07/2026 |
| 14 | 21,165823972469 | 0,00 | 0,00 | 179909503,77 | 179912425,15 | 568 | 15/07/2026 |
| 15 | 21,176757198874 | 0,00 | 0,00 | 180002436,19 | 180008753,21 | 570 | 16/07/2026 |
| C = Cancelado. |