| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO BRAZIL BESST QUALITY ACUMULAÇÃO FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 66.575.736/0001-04 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 20,801340952003 | 1043566,01 | 0,00 | 6240402,29 | 6242943,83 | 775 | 02/07/2026 |
| 02 | 21,009147943337 | 0,00 | 0,00 | 6302744,38 | 6305918,24 | 894 | 03/07/2026 |
| 03 | 21,112825326683 | 0,00 | 0,00 | 6333847,60 | 6337370,96 | 989 | 06/07/2026 |
| 06 | 20,921339943431 | 1055641,27 | 0,00 | 7322468,98 | 7325654,22 | 1087 | 07/07/2026 |
| 07 | 20,865848345250 | 1046067,00 | 0,00 | 8346339,34 | 8346978,92 | 1175 | 08/07/2026 |
| 08 | 20,739529189500 | 0,00 | 0,00 | 8295811,68 | 8297033,42 | 1295 | 09/07/2026 |
| 09 | 21,066641777002 | 0,00 | 0,00 | 8426656,71 | 8428211,86 | 1400 | 10/07/2026 |
| 10 | 21,836398489500 | 0,00 | 0,00 | 8734559,40 | 8736447,13 | 1485 | 13/07/2026 |
| 13 | 21,435203025558 | 1091819,92 | 0,00 | 9645841,36 | 9647657,16 | 1541 | 14/07/2026 |
| 14 | 21,594342824402 | 1071760,15 | 0,00 | 10797171,41 | 10798974,08 | 1599 | 15/07/2026 |
| 15 | 21,346748154418 | 0,00 | 0,00 | 10673374,08 | 10676237,55 | 1711 | 16/07/2026 |
| 16 | 21,180011603668 | 2134674,82 | 0,00 | 12708006,96 | 12710372,64 | 1782 | 17/07/2026 |
| 17 | 21,096173714168 | 0,00 | 0,00 | 12657704,23 | 12661228,09 | 1855 | 20/07/2026 |
| C = Cancelado. |