| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 59.172.415/0001-95 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 120,084762019915 | 0,00 | 0,00 | 398080986,10 | 398216106,67 | 561 | 02/07/2026 |
| 02 | 120,144747239476 | 0,00 | 0,00 | 398279837,10 | 398423311,98 | 572 | 03/07/2026 |
| 03 | 120,187553938618 | 0,00 | 0,00 | 398421741,31 | 398573574,43 | 577 | 06/07/2026 |
| 06 | 120,253644452018 | 0,00 | 0,00 | 398640831,36 | 398801025,54 | 581 | 07/07/2026 |
| 07 | 120,315475530456 | 0,00 | 0,00 | 398845801,38 | 398850046,50 | 584 | 08/07/2026 |
| 08 | 120,384206189641 | 0,00 | 0,00 | 399073643,52 | 399086258,07 | 592 | 09/07/2026 |
| 09 | 120,439845768035 | 0,00 | 0,00 | 399258088,72 | 399279077,23 | 602 | 10/07/2026 |
| 10 | 120,499468482243 | 0,00 | 0,00 | 399455738,02 | 399485104,13 | 605 | 13/07/2026 |
| 13 | 120,587121546795 | 0,00 | 0,00 | 399746307,93 | 399784055,55 | 611 | 14/07/2026 |
| 14 | 120,643389352336 | 0,00 | 0,00 | 399932835,70 | 399970469,84 | 614 | 15/07/2026 |
| 15 | 120,738569448345 | 0,00 | 0,00 | 400248357,72 | 400294737,01 | 621 | 16/07/2026 |
| C = Cancelado. |