| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.682.199/0001-25 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 17,154699791838 | 0,00 | 0,00 | 179266612,82 | 178880349,86 | 22699 | 02/07/2026 |
| 02 | 17,124922967325 | 0,00 | 0,00 | 178955445,01 | 178571078,24 | 22652 | 03/07/2026 |
| 03 | 17,006349769222 | 0,00 | 0,00 | 177716355,09 | 177336064,71 | 22692 | 06/07/2026 |
| 06 | 17,017375315481 | 0,00 | 0,00 | 177831572,05 | 177455609,87 | 22712 | 07/07/2026 |
| 07 | 17,014681976896 | 0,00 | 0,00 | 177803426,66 | 177427290,58 | 22769 | 08/07/2026 |
| 08 | 16,941915846697 | 0,00 | 0,00 | 177043020,60 | 176669051,41 | 22785 | 09/07/2026 |
| 09 | 16,983147669691 | 847095,79 | 0,00 | 178323050,53 | 177951782,66 | 22758 | 10/07/2026 |
| 10 | 17,023441472284 | 0,00 | 0,00 | 178746135,46 | 178378033,59 | 22749 | 13/07/2026 |
| 13 | 16,970457086499 | 0,00 | 0,00 | 178189799,41 | 177821661,71 | 22843 | 14/07/2026 |
| 14 | 16,843710450678 | 0,00 | 0,00 | 176858959,73 | 176496308,06 | 22849 | 15/07/2026 |
| 15 | 16,918883962389 | 0,00 | 0,00 | 177648281,61 | 177287013,73 | 22867 | 16/07/2026 |
| C = Cancelado. |