| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA ITBR TESOURO IPCA 2035 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 64.690.760/0001-50 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 101,258146485463 | 20382432,72 | 0,00 | 747791411,80 | 747617731,19 | 8 | 02/07/2026 |
| 02 | 100,925685865532 | 0,00 | 0,00 | 745336190,12 | 745315238,66 | 14 | 03/07/2026 |
| 03 | 101,578459607184 | 0,00 | 0,00 | 750156924,20 | 750143318,01 | 14 | 06/07/2026 |
| 06 | 101,903199940684 | 0,00 | 0,00 | 752555131,56 | 752548916,49 | 14 | 07/07/2026 |
| 07 | 102,183493942353 | 0,00 | 0,00 | 754625102,76 | 754626301,67 | 14 | 08/07/2026 |
| 08 | 102,249796274934 | 0,00 | 0,00 | 755114745,49 | 755123378,05 | 14 | 09/07/2026 |
| 09 | 102,572577828329 | 0,00 | 0,00 | 757498487,26 | 757514558,14 | 14 | 10/07/2026 |
| 10 | 102,750285644971 | 0,00 | 0,00 | 758810859,49 | 758834391,37 | 14 | 13/07/2026 |
| 13 | 102,376186670281 | 0,00 | 0,00 | 756048138,56 | 756079143,93 | 14 | 14/07/2026 |
| 14 | 102,844322301548 | 0,00 | 0,00 | 759505320,20 | 759542156,12 | 14 | 15/07/2026 |
| 15 | 102,946534438142 | 0,00 | 0,00 | 760260156,83 | 760304540,21 | 14 | 16/07/2026 |
| C = Cancelado. |