| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.278.836/0001-00 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 34,620043412702 | 0,00 | 0,00 | 5366106,73 | 5365041,74 | 105 | 02/07/2026 |
| 02 | 36,428040575692 | 0,00 | 0,00 | 5646346,29 | 5645437,75 | 103 | 03/07/2026 |
| 03 | 37,096253473425 | 0,00 | 0,00 | 5749919,29 | 5749174,40 | 105 | 06/07/2026 |
| 06 | 37,850497438634 | 0,00 | 0,00 | 5866827,10 | 5856248,54 | 110 | 07/07/2026 |
| 07 | 37,864084445937 | 0,00 | 0,00 | 5868933,09 | 5858523,84 | 112 | 08/07/2026 |
| 08 | 36,755393154724 | 0,00 | 0,00 | 5697085,94 | 5686846,07 | 114 | 09/07/2026 |
| 09 | 36,800555157492 | 0,00 | 0,00 | 5704086,05 | 5694011,13 | 113 | 10/07/2026 |
| 10 | 37,656237822502 | 0,00 | 0,00 | 5836716,86 | 5826807,08 | 114 | 13/07/2026 |
| 13 | 37,376713646057 | 0,00 | 0,00 | 5793390,62 | 5783649,38 | 114 | 14/07/2026 |
| 14 | 39,178022677563 | 0,00 | 0,00 | 6072593,52 | 6063019,71 | 115 | 15/07/2026 |
| 15 | 40,131028801251 | 0,00 | 0,00 | 6220309,46 | 6210910,26 | 119 | 16/07/2026 |
| C = Cancelado. |