| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA BLOOMBERG US BILLIONAIRES INVESTMENT SELECT INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 59.719.389/0001-72 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 30,52002175 | 0,00 | 0,00 | 3662402,61 | 3678819,49 | 619 | 02/07/2026 |
| 02 | 30,34414258 | 0,00 | 0,00 | 3641297,11 | 3658281,94 | 619 | 03/07/2026 |
| 03 | 30,13931775 | 0,00 | 0,00 | 3616718,13 | 3634270,93 | 620 | 06/07/2026 |
| 06 | 30,27288625 | 0,00 | 0,00 | 3632746,35 | 3650924,15 | 623 | 07/07/2026 |
| 07 | 30,35723183 | 0,00 | 0,00 | 3642867,82 | 3649058,79 | 623 | 08/07/2026 |
| 08 | 30,21434250 | 0,00 | 0,00 | 3625721,10 | 3632480,22 | 620 | 09/07/2026 |
| 09 | 30,31973708 | 0,00 | 0,00 | 3638368,45 | 3645695,59 | 616 | 10/07/2026 |
| 10 | 30,47311858 | 0,00 | 0,00 | 3656774,23 | 3664669,17 | 615 | 13/07/2026 |
| 13 | 30,31255092 | 0,00 | 0,00 | 3637506,11 | 3646001,42 | 615 | 14/07/2026 |
| 14 | 30,08013250 | 0,00 | 0,00 | 3609615,90 | 3618706,28 | 611 | 16/07/2026 |
| 15 | 30,37843842 | 0,00 | 0,00 | 3645412,61 | 3655073,98 | 608 | 16/07/2026 |
| 16 | 30,26802342 | 0,00 | 0,00 | 3632162,81 | 3642395,00 | 608 | 17/07/2026 |
| C = Cancelado. |