| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | EMPIRICUS TEVA CRIPTOMOEDAS TOP20 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 36.669.709/0001-21 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 11,03468955 | 0,00 | 0,00 | 56001049,48 | 56069790,99 | 3841 | 02/07/2026 |
| 02 | 11,41406097 | 0,00 | 0,00 | 57926359,40 | 57997083,22 | 3841 | 03/07/2026 |
| 03 | 11,44987364 | 0,00 | 0,00 | 58108108,72 | 58180872,17 | 3824 | 06/07/2026 |
| 06 | 11,72825096 | 0,00 | 0,00 | 59520873,62 | 59595682,09 | 3825 | 07/07/2026 |
| 07 | 11,74167644 | 0,00 | 0,00 | 59589007,93 | 59615198,78 | 3827 | 08/07/2026 |
| 08 | 11,39228333 | 0,00 | 0,00 | 57815837,91 | 57860762,12 | 3823 | 09/07/2026 |
| 09 | 11,39217364 | 0,00 | 0,00 | 57815281,22 | 57862067,22 | 3816 | 10/07/2026 |
| 10 | 11,57029206 | 0,00 | 0,00 | 58719232,21 | 58751642,44 | 3807 | 13/07/2026 |
| 13 | 11,31754374 | 0,00 | 0,00 | 57436534,48 | 57487570,66 | 3809 | 14/07/2026 |
| 14 | 11,63839033 | 0,00 | 0,00 | 59064830,91 | 59117916,02 | 3806 | 16/07/2026 |
| 15 | 11,76527219 | 0,00 | 0,00 | 59708756,34 | 59763914,96 | 3806 | 16/07/2026 |
| 16 | 11,62354176 | 0,00 | 0,00 | 58989474,44 | 59046725,72 | 3798 | 17/07/2026 |
| C = Cancelado. |