| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 34.803.814/0001-86 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 56,361481000000 | 0,00 | 0,00 | 78906073,40 | 77944897,69 | 2385 | 03/07/2026 |
| 02 | 56,619702000000 | 0,00 | 0,00 | 79267582,80 | 78791392,72 | 2385 | 06/07/2026 |
| 03 | 57,011547000000 | 0,00 | 0,00 | 79816165,80 | 79386579,39 | 2385 | 06/07/2026 |
| 06 | 56,171398000000 | 0,00 | 0,00 | 78639957,20 | 77733705,57 | 2385 | 08/07/2026 |
| 07 | 55,700355000000 | 0,00 | 0,00 | 77980497,00 | 77038053,78 | 2385 | 08/07/2026 |
| 08 | 55,186054000000 | 0,00 | 0,00 | 77260475,60 | 76327478,31 | 2385 | 10/07/2026 |
| 09 | 56,329610000000 | 0,00 | 0,00 | 78861454,00 | 77888745,32 | 2385 | 10/07/2026 |
| 10 | 58,273658300000 | 0,00 | 0,00 | 81583121,73 | 80609200,91 | 2385 | 13/07/2026 |
| 13 | 57,236603000000 | 0,00 | 0,00 | 80131244,20 | 79215558,32 | 2385 | 14/07/2026 |
| 14 | 57,652217000000 | 0,00 | 0,00 | 80713103,80 | 79845496,98 | 2385 | 16/07/2026 |
| 15 | 57,295405000000 | 0,00 | 0,00 | 80213567,00 | 79726999,04 | 2385 | 16/07/2026 |
| C = Cancelado. |