| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW NTN-B 2060 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 64.759.097/0001-01 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 49,594704000000 | 0,00 | 0,00 | 67448797,44 | 67423013,55 | 277 | 02/07/2026 |
| 02 | 49,591812000000 | 0,00 | 0,00 | 67444864,32 | 67419756,48 | 277 | 03/07/2026 |
| 03 | 50,121921000000 | 0,00 | 0,00 | 68165812,56 | 68141313,95 | 277 | 06/07/2026 |
| 06 | 50,456846000000 | 0,00 | 0,00 | 68621310,56 | 68597492,20 | 277 | 07/07/2026 |
| 07 | 50,578867000000 | 0,00 | 0,00 | 68787259,12 | 68764199,20 | 277 | 08/07/2026 |
| 08 | 50,493701000000 | 0,00 | 0,00 | 68671433,36 | 68649002,03 | 277 | 10/07/2026 |
| 09 | 50,540165000000 | 0,00 | 0,00 | 68734624,40 | 68712868,43 | 277 | 10/07/2026 |
| 10 | 50,781972000000 | 0,00 | 0,00 | 69063481,92 | 69042193,53 | 277 | 13/07/2026 |
| 13 | 50,616709000000 | 30370025,40 | 0,00 | 99208749,64 | 99218831,38 | 277 | 14/07/2026 |
| 14 | 50,803433000000 | 0,00 | 0,00 | 99574728,68 | 99545278,50 | 277 | 16/07/2026 |
| 15 | 50,884521000000 | 0,00 | 0,00 | 99733661,16 | 99704976,95 | 277 | 23/07/2026 |
| 16 | 50,931758000000 | 0,00 | 0,00 | 99826245,68 | 99798779,72 | 277 | 27/07/2026 |
| 17 | 50,758499000000 | 0,00 | 0,00 | 99486658,04 | 99460080,19 | 277 | 27/07/2026 |
| 20 | 50,715755000000 | 0,00 | 0,00 | 99402879,80 | 99377219,33 | 277 | 27/07/2026 |
| 21 | 50,340201000000 | 0,00 | 0,00 | 98666793,96 | 98642191,82 | 277 | 27/07/2026 |
| 22 | 50,063623000000 | 0,00 | 0,00 | 98124701,08 | 98100947,17 | 277 | 27/07/2026 |
| 23 | 49,988510000000 | 0,00 | 0,00 | 97977479,60 | 97954685,21 | 277 | 29/07/2026 |
| 24 | 50,208595000000 | 0,00 | 0,00 | 98408846,20 | 98387044,19 | 277 | 29/07/2026 |
| 27 | 50,061014000000 | 0,00 | 0,00 | 98119587,44 | 98098706,05 | 277 | 30/07/2026 |
| 28 | 49,808010000000 | 0,00 | 0,00 | 97623699,60 | 97603815,24 | 277 | 30/07/2026 |
| 29 | 49,199280000000 | 0,00 | 0,00 | 96430588,80 | 96411529,73 | 277 | 05/08/2026 |
| 30 | 49,833864000000 | 0,00 | 0,00 | 97674373,44 | 97656362,96 | 277 | 05/08/2026 |
| 31 | 50,159880000000 | 0,00 | 0,00 | 98313364,80 | 98296183,94 | 277 | 03/08/2026 |
| C = Cancelado. |