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| Competência: | 06/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ do Fundo/Classe: | 63.082.782/0001-75 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 45.150.422,09 | Data de Recebimento das Informações: | 30/06/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||
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Para
negociação | 989,44 | 0,002% | ||||||||||
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Para
negociação | Sim | 45.156.925,78 | 100,014% | |||||||||
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Para
negociação | 18.596,84 | 0,041% | ||||||||||
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Para
negociação | 11.103,71 | 0,025% | ||||||||||