| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.823.417/0001-74 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 111,9985304 | 0,00 | 0,00 | 347195444,46 | 347790318,93 | 74 | 02/07/2026 |
| 02 | 111,8622223 | 0,00 | 0,00 | 346772889,14 | 347598872,50 | 76 | 03/07/2026 |
| 03 | 112,6026334 | 0,00 | 0,00 | 349068163,71 | 347177211,70 | 76 | 06/07/2026 |
| 06 | 112,8934681 | 0,00 | 0,00 | 349969751,36 | 349474483,80 | 76 | 07/07/2026 |
| 07 | 112,3287127 | 0,00 | 0,00 | 348219009,57 | 350312851,14 | 77 | 08/07/2026 |
| C = Cancelado. |