| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 60.553.995/0001-40 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 137,857295000000 | 0,00 | 0,00 | 20678594,19 | 20442198,37 | 45 | 02/07/2026 |
| 02 | 138,941279000000 | 0,00 | 0,00 | 20841191,88 | 20603617,20 | 45 | 03/07/2026 |
| 03 | 139,768415000000 | 0,00 | 0,00 | 20965262,27 | 20727488,20 | 46 | 06/07/2026 |
| 06 | 138,889846000000 | 0,00 | 0,00 | 20833476,90 | 20583564,66 | 45 | 07/07/2026 |
| 07 | 138,431207000000 | 0,00 | 0,00 | 20764681,04 | 20521352,76 | 45 | 08/07/2026 |
| 08 | 137,088912000000 | 0,00 | 0,00 | 20563336,74 | 20323604,77 | 45 | 09/07/2026 |
| 09 | 138,948697000000 | 0,00 | 0,00 | 20842304,53 | 20596945,05 | 45 | 10/07/2026 |
| 10 | 143,099535000000 | 0,00 | 0,00 | 21464930,21 | 21216313,25 | 44 | 13/07/2026 |
| 13 | 141,281978000000 | 0,00 | 0,00 | 21192296,76 | 20956392,49 | 44 | 14/07/2026 |
| 14 | 141,904546000000 | 0,00 | 0,00 | 21285681,88 | 21053695,13 | 44 | 15/07/2026 |
| 15 | 141,288579000000 | 0,00 | 0,00 | 21193286,78 | 20964923,87 | 46 | 16/07/2026 |
| 16 | 140,012546000000 | 0,00 | 0,00 | 21001881,89 | 20775769,41 | 46 | 17/07/2026 |
| C = Cancelado. |