| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.107.650/0001-95 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 117,794176000000 | 0,00 | 0,00 | 23558835,24 | 19942387,29 | 1439 | 02/07/2026 |
| 02 | 118,753619000000 | 0,00 | 0,00 | 23750723,93 | 20168292,12 | 1440 | 03/07/2026 |
| 03 | 119,359094000000 | 0,00 | 0,00 | 23871818,93 | 20262127,92 | 1440 | 06/07/2026 |
| 06 | 118,878630000000 | 0,00 | 11887863,00 | 11887863,09 | 8489451,50 | 1439 | 07/07/2026 |
| 07 | 118,584340000000 | 0,00 | 0,00 | 11858434,06 | 9126300,54 | 1439 | 08/07/2026 |
| 08 | 117,381794000000 | 0,00 | 0,00 | 11738179,40 | 9436915,52 | 1443 | 09/07/2026 |
| 09 | 118,555236000000 | 0,00 | 0,00 | 11855523,66 | 9785299,54 | 1444 | 10/07/2026 |
| 10 | 121,893021000000 | 0,00 | 0,00 | 12189302,14 | 10352077,30 | 1442 | 13/07/2026 |
| 13 | 120,788056000000 | 0,00 | 0,00 | 12078805,61 | 10217907,96 | 1440 | 14/07/2026 |
| 14 | 121,260748000000 | 0,00 | 0,00 | 12126074,86 | 10326045,92 | 1439 | 15/07/2026 |
| 15 | 120,713882000000 | 0,00 | 0,00 | 12071388,20 | 10294284,67 | 1440 | 16/07/2026 |
| 16 | 119,760272000000 | 0,00 | 0,00 | 11976027,21 | 10189996,78 | 1441 | 17/07/2026 |
| C = Cancelado. |