| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 52.116.337/0001-62 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 122,597630000000 | 0,00 | 0,00 | 177766563,60 | 139644787,77 | 21159 | 02/07/2026 |
| 02 | 123,494890000000 | 0,00 | 0,00 | 179067590,89 | 139764224,65 | 21181 | 03/07/2026 |
| 03 | 123,854819000000 | 6192740,95 | 0,00 | 185782229,53 | 144874978,33 | 21211 | 06/07/2026 |
| 06 | 122,609307000000 | 0,00 | 0,00 | 183913961,43 | 144887168,59 | 21254 | 07/07/2026 |
| 07 | 122,574917000000 | 0,00 | 0,00 | 183862375,56 | 147316457,36 | 21254 | 08/07/2026 |
| 08 | 120,791006000000 | 0,00 | 0,00 | 181186510,16 | 149034712,09 | 21294 | 09/07/2026 |
| 09 | 122,968023000000 | 0,00 | 0,00 | 184452034,91 | 152415759,62 | 21302 | 10/07/2026 |
| 10 | 127,118670000000 | 0,00 | 0,00 | 190678006,28 | 158211724,66 | 21309 | 13/07/2026 |
| 13 | 125,592466000000 | 0,00 | 0,00 | 188388699,04 | 157017418,92 | 21333 | 14/07/2026 |
| 14 | 125,830305000000 | 0,00 | 0,00 | 188745458,77 | 156891683,75 | 21311 | 15/07/2026 |
| 15 | 125,065127000000 | 0,00 | 0,00 | 187597690,62 | 155716881,44 | 21334 | 16/07/2026 |
| 16 | 124,215311000000 | 0,00 | 0,00 | 186322967,75 | 149246740,89 | 21341 | 17/07/2026 |
| C = Cancelado. |