| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 52.116.361/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 152,426152000000 | 0,00 | 0,00 | 114319614,55 | 90427204,67 | 7089 | 02/07/2026 |
| 02 | 153,540524000000 | 0,00 | 0,00 | 115155393,21 | 90283728,99 | 7095 | 03/07/2026 |
| 03 | 153,992343000000 | 0,00 | 0,00 | 115494257,93 | 91249369,97 | 7102 | 06/07/2026 |
| 06 | 152,443585000000 | 0,00 | 0,00 | 114332688,88 | 91348219,25 | 7112 | 07/07/2026 |
| 07 | 152,398981000000 | 0,00 | 0,00 | 114299236,03 | 91990080,42 | 7112 | 08/07/2026 |
| 08 | 150,668742000000 | 0,00 | 0,00 | 113001557,11 | 93060735,33 | 7122 | 09/07/2026 |
| 09 | 153,373234000000 | 0,00 | 0,00 | 115029925,89 | 95255194,32 | 7122 | 10/07/2026 |
| 10 | 158,536480000000 | 0,00 | 0,00 | 118902360,13 | 98741321,47 | 7129 | 13/07/2026 |
| 13 | 156,632982000000 | 0,00 | 0,00 | 117474736,98 | 97826170,16 | 7134 | 14/07/2026 |
| 14 | 156,933988000000 | 0,00 | 0,00 | 117700491,06 | 98373924,33 | 7136 | 15/07/2026 |
| 15 | 155,983731000000 | 0,00 | 0,00 | 116987798,89 | 97596615,71 | 7148 | 16/07/2026 |
| 16 | 154,917045000000 | 0,00 | 0,00 | 116187783,89 | 93553221,38 | 7153 | 17/07/2026 |
| C = Cancelado. |