| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 10.406.600/0001-08 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 107,889190000000 | 0,00 | 0,00 | 1909638658,41 | 1249980251,94 | 45196 | 02/07/2026 |
| 02 | 108,385350000000 | 0,00 | 97546815,00 | 1820873873,04 | 1167691370,68 | 45336 | 03/07/2026 |
| 03 | 109,135757000000 | 0,00 | 32740727,10 | 1800739998,72 | 1124891028,04 | 44461 | 06/07/2026 |
| 06 | 107,531762000000 | 0,00 | 0,00 | 1774274076,71 | 1117120632,82 | 44552 | 07/07/2026 |
| 07 | 106,633821000000 | 0,00 | 0,00 | 1759458040,86 | 1109024921,95 | 44552 | 08/07/2026 |
| 08 | 105,656996000000 | 0,00 | 105656996,00 | 1637683439,97 | 1005963879,77 | 43204 | 09/07/2026 |
| 09 | 107,844229000000 | 0,00 | 107844229,00 | 1563741327,09 | 932303955,39 | 43114 | 10/07/2026 |
| 10 | 111,568406000000 | 178509449,60 | 0,00 | 1796251329,72 | 1134367175,49 | 44160 | 13/07/2026 |
| 13 | 109,598542000000 | 0,00 | 32879562,60 | 1731656971,41 | 1105622281,10 | 42893 | 14/07/2026 |
| 14 | 110,393025000000 | 110393025,00 | 0,00 | 1854602812,79 | 1230979432,07 | 42105 | 15/07/2026 |
| 15 | 109,710604000000 | 21942120,80 | 76797422,80 | 1788282845,83 | 1169337638,56 | 41802 | 16/07/2026 |
| 16 | 108,377764000000 | 0,00 | 0,00 | 1766557552,75 | 1128062817,16 | 42218 | 17/07/2026 |
| C = Cancelado. |