| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.155.573/0001-09 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 17,608349000000 | 0,00 | 0,00 | 1340374726,26 | 1326095680,78 | 12596 | 02/07/2026 |
| 02 | 17,721211000000 | 0,00 | 0,00 | 1348965947,36 | 1334405544,32 | 12621 | 03/07/2026 |
| 03 | 17,852977000000 | 0,00 | 0,00 | 1358996185,93 | 1345436303,83 | 12630 | 06/07/2026 |
| 06 | 17,689354000000 | 884467,70 | 0,00 | 1347425428,24 | 1332890212,82 | 12534 | 07/07/2026 |
| 07 | 17,645602000000 | 91757130,40 | 0,00 | 1435849907,40 | 1420704742,69 | 12534 | 08/07/2026 |
| 08 | 17,505495000000 | 0,00 | 0,00 | 1424449167,23 | 1409561131,23 | 12558 | 09/07/2026 |
| 09 | 17,720166000000 | 0,00 | 47844448,20 | 1394072837,30 | 1378887483,15 | 12674 | 10/07/2026 |
| 10 | 18,245909000000 | 0,00 | 0,00 | 1435433824,92 | 1420760537,37 | 12664 | 13/07/2026 |
| 13 | 18,027354000000 | 901367,70 | 0,00 | 1419141130,20 | 1405281295,27 | 12630 | 14/07/2026 |
| 14 | 18,120228000000 | 0,00 | 0,00 | 1426452302,68 | 1412303013,58 | 12629 | 15/07/2026 |
| 15 | 18,055679000000 | 0,00 | 0,00 | 1421370961,16 | 1407245227,39 | 12642 | 16/07/2026 |
| 16 | 17,831452000000 | 0,00 | 0,00 | 1403719408,78 | 1389533131,62 | 12653 | 17/07/2026 |
| C = Cancelado. |