| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.814.375/0001-23 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 141,072788000000 | 0,00 | 0,00 | 16928734,63 | 16837356,06 | 487 | 02/07/2026 |
| 02 | 141,773738000000 | 0,00 | 0,00 | 17012848,62 | 16922527,29 | 485 | 03/07/2026 |
| 03 | 142,907991000000 | 0,00 | 0,00 | 17148958,95 | 17058847,23 | 485 | 06/07/2026 |
| 06 | 142,800806000000 | 0,00 | 0,00 | 17136096,75 | 17044120,47 | 484 | 07/07/2026 |
| 07 | 143,188867000000 | 0,00 | 0,00 | 17182664,05 | 17086364,71 | 484 | 08/07/2026 |
| 08 | 141,951263000000 | 0,00 | 0,00 | 17034151,56 | 16938135,04 | 484 | 09/07/2026 |
| 09 | 143,780025000000 | 0,00 | 0,00 | 17253603,10 | 17158128,18 | 483 | 10/07/2026 |
| 10 | 147,048435000000 | 0,00 | 0,00 | 17645812,30 | 17550865,48 | 483 | 13/07/2026 |
| 13 | 146,374228000000 | 0,00 | 0,00 | 17564907,42 | 17470593,40 | 483 | 14/07/2026 |
| 14 | 146,182749000000 | 0,00 | 0,00 | 17541929,95 | 17447824,55 | 484 | 15/07/2026 |
| 15 | 147,282362000000 | 0,00 | 0,00 | 17673883,44 | 17579981,54 | 484 | 16/07/2026 |
| 16 | 146,391699000000 | 0,00 | 0,00 | 17567003,91 | 17473712,17 | 483 | 17/07/2026 |
| C = Cancelado. |