| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG ETHEREUM CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.669.232/0001-57 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 22,553993000000 | 0,00 | 0,00 | 10149296,87 | 10130533,87 | 49 | 02/07/2026 |
| 02 | 23,778659200000 | 0,00 | 0,00 | 10700396,63 | 10681742,91 | 50 | 03/07/2026 |
| 03 | 23,621474000000 | 0,00 | 0,00 | 10629663,29 | 10611130,99 | 51 | 06/07/2026 |
| 06 | 24,702200800000 | 0,00 | 0,00 | 11115990,37 | 11090627,54 | 53 | 07/07/2026 |
| 07 | 24,709215000000 | 0,00 | 0,00 | 11119146,73 | 11093881,11 | 53 | 08/07/2026 |
| 08 | 23,976313000000 | 0,00 | 0,00 | 10789340,87 | 10766363,75 | 52 | 09/07/2026 |
| 09 | 23,995756300000 | 0,00 | 0,00 | 10798090,33 | 10775235,55 | 55 | 10/07/2026 |
| 10 | 24,554032900000 | 0,00 | 0,00 | 11049314,82 | 11026578,83 | 58 | 13/07/2026 |
| 13 | 24,376427300000 | 0,00 | 0,00 | 10969392,27 | 10946768,67 | 57 | 14/07/2026 |
| 14 | 25,568485900000 | 0,00 | 0,00 | 11505818,66 | 11483326,65 | 58 | 15/07/2026 |
| 15 | 26,182488500000 | 0,00 | 0,00 | 11782119,84 | 11759750,97 | 59 | 16/07/2026 |
| 16 | 25,603719600000 | 0,00 | 0,00 | 11521673,81 | 11499424,97 | 57 | 17/07/2026 |
| C = Cancelado. |