| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF LBMA PRATA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 65.594.464/0001-19 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 37,952873000000 | 0,00 | 0,00 | 130937411,96 | 130952916,62 | 366 | 02/07/2026 |
| 02 | 38,942499000000 | 0,00 | 5841374,85 | 128510246,68 | 128527145,79 | 370 | 03/07/2026 |
| 03 | 38,684099300000 | 0,00 | 0,00 | 127657527,76 | 127679418,13 | 371 | 06/07/2026 |
| 06 | 39,173483700000 | 0,00 | 1958674,19 | 127313821,97 | 127338449,92 | 371 | 07/07/2026 |
| 07 | 38,154114700000 | 0,00 | 0,00 | 124000872,70 | 124009905,96 | 371 | 08/07/2026 |
| 08 | 36,982959800000 | 0,00 | 0,00 | 120194619,32 | 120206703,43 | 375 | 09/07/2026 |
| 09 | 37,702494500000 | 0,00 | 0,00 | 122533107,22 | 122548150,31 | 380 | 10/07/2026 |
| 10 | 37,486112400000 | 0,00 | 0,00 | 121829865,30 | 121847923,90 | 387 | 13/07/2026 |
| 13 | 36,410555500000 | 0,00 | 0,00 | 118334305,22 | 118355359,62 | 389 | 14/07/2026 |
| 14 | 36,709274200000 | 0,00 | 0,00 | 119305141,09 | 119329110,64 | 395 | 15/07/2026 |
| 15 | 36,048442000000 | 0,00 | 0,00 | 117157436,53 | 117184341,32 | 406 | 16/07/2026 |
| 16 | 34,928381600000 | 0,00 | 0,00 | 113517240,13 | 113547025,70 | 405 | 17/07/2026 |
| 17 | 35,284694200000 | 0,00 | 0,00 | 114675256,20 | 114707834,07 | 407 | 20/07/2026 |
| 20 | 35,304456000000 | 0,00 | 0,00 | 114739482,01 | 114774882,46 | 409 | 21/07/2026 |
| 21 | 36,616158800000 | 0,00 | 0,00 | 119002516,14 | 119040740,88 | 409 | 22/07/2026 |
| 22 | 37,103992000000 | 0,00 | 0,00 | 120587974,01 | 120629127,51 | 415 | 23/07/2026 |
| 23 | 36,031525000000 | 0,00 | 0,00 | 117102456,32 | 117146574,53 | 413 | 24/07/2026 |
| 24 | 36,293608200000 | 0,00 | 0,00 | 117954226,50 | 118001226,79 | 419 | 27/07/2026 |
| 27 | 36,780492200000 | 0,00 | 0,00 | 119536599,75 | 119586499,73 | 418 | 28/07/2026 |
| 28 | 35,991358500000 | 0,00 | 3599135,86 | 113372779,25 | 113424543,71 | 421 | 29/07/2026 |
| 29 | 36,008135400000 | 0,00 | 0,00 | 113425626,63 | 113481256,62 | 423 | 30/07/2026 |
| 30 | 36,879752900000 | 0,00 | 0,00 | 116171221,69 | 116229661,20 | 422 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |