| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF B3 TESOURO SELIC CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 65.573.794/0001-28 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 25,864948600000 | 0,00 | 0,00 | 18105464,02 | 18097302,04 | 362 | 02/07/2026 |
| 02 | 25,878998100000 | 0,00 | 0,00 | 18115298,64 | 18107251,60 | 367 | 03/07/2026 |
| 03 | 25,892895200000 | 0,00 | 0,00 | 18125026,61 | 18117094,58 | 373 | 06/07/2026 |
| 06 | 25,906619000000 | 0,00 | 0,00 | 18134633,27 | 18126816,31 | 385 | 07/07/2026 |
| 07 | 25,920166200000 | 5184033,24 | 0,00 | 23328149,60 | 23317177,91 | 385 | 08/07/2026 |
| 08 | 25,933575500000 | 0,00 | 0,00 | 23340217,94 | 23330917,31 | 391 | 09/07/2026 |
| 09 | 25,946866000000 | 0,00 | 0,00 | 23352179,39 | 23343026,94 | 393 | 10/07/2026 |
| 10 | 25,960283100000 | 0,00 | 0,00 | 23364254,80 | 23355250,61 | 399 | 13/07/2026 |
| 13 | 25,973813200000 | 0,00 | 0,00 | 23376431,85 | 23367576,00 | 405 | 14/07/2026 |
| 14 | 25,987268100000 | 0,00 | 0,00 | 23388541,25 | 23379767,42 | 424 | 15/07/2026 |
| 15 | 26,000705100000 | 0,00 | 0,00 | 23400634,56 | 23392009,22 | 430 | 16/07/2026 |
| 16 | 26,014189500000 | 0,00 | 0,00 | 23412770,53 | 23404293,76 | 435 | 17/07/2026 |
| 17 | 26,027722500000 | 0,00 | 0,00 | 23424950,28 | 23416622,16 | 433 | 20/07/2026 |
| 20 | 26,041329400000 | 0,00 | 0,00 | 23437196,50 | 23429017,10 | 432 | 21/07/2026 |
| 21 | 26,054884200000 | 0,00 | 0,00 | 23449395,76 | 23441365,16 | 432 | 22/07/2026 |
| 22 | 26,068586900000 | 0,00 | 0,00 | 23461728,21 | 23453846,49 | 438 | 23/07/2026 |
| 23 | 26,082085200000 | 0,00 | 0,00 | 23473876,71 | 23466143,95 | 437 | 24/07/2026 |
| 24 | 26,095582200000 | 0,00 | 0,00 | 23486024,00 | 23478440,28 | 438 | 27/07/2026 |
| 27 | 26,109052500000 | 0,00 | 0,00 | 23498147,25 | 23490712,63 | 443 | 28/07/2026 |
| 28 | 26,122837700000 | 0,00 | 0,00 | 23510553,97 | 23510358,70 | 454 | 29/07/2026 |
| 29 | 26,136629300000 | 0,00 | 0,00 | 23522966,34 | 23522920,33 | 457 | 30/07/2026 |
| 30 | 26,150544100000 | 0,00 | 0,00 | 23535489,67 | 23535593,00 | 465 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |