| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.280.262/0001-05 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 146,903177000000 | 0,00 | 0,00 | 1134092526,85 | 1134291512,48 | 53258 | 02/07/2026 |
| 02 | 146,871410000000 | 2937428,20 | 0,00 | 1136784709,82 | 1137250066,06 | 53398 | 03/07/2026 |
| 03 | 145,898554000000 | 0,00 | 0,00 | 1129254809,07 | 1129739842,99 | 53576 | 06/07/2026 |
| 06 | 146,336253000000 | 1463362,53 | 0,00 | 1134105962,48 | 1134604616,66 | 53761 | 07/07/2026 |
| 07 | 145,442990000000 | 4363289,70 | 0,00 | 1131546465,35 | 1131769771,77 | 53761 | 08/07/2026 |
| C = Cancelado. |