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| Competência: | 06/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IDEX B45 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 64.802.257/0001-40 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do Administrador: | 01.522.368/0001-82 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 24.877.469,95 | Data de Recebimento das Informações: | 06/07/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 2.476,00 | 9.90.42.65,43 | 6.190,00 | 24.861.105,34 | 99,934% | |||||
| - | Sim | 26,92 | 4.125,31 | 12,96 | 19.82,92 | 8,98 | 1.384,70 | 0,006% | ||||
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Para
negociação | 3.000,00 | 0,012% | ||||||||||
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Para
negociação | 281,80 | 0,001% | ||||||||||
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Para
negociação | 2.818,92 | 0,011% | ||||||||||
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Para
negociação | 4.909,38 | 0,020% | ||||||||||
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Para
negociação | 10.171,25 | 0,041% | ||||||||||