Imprimir

Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 06/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 65.573.738/0001-93
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:147.028.807,55Data de Recebimento das Informações:06/07/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2026
Para
negociação 		0,000,0068,001.30.60.65,41135,002.609.021,721,774%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2027
Para
negociação 		0,000,00158,003.03.67.77,35379,007.323.224,774,981%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2027
Para
negociação 		0,000,00169,003.24.76.18,99390,007.534.860,435,125%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2028
Para
negociação 		0,000,00169,003.24.70.37,77390,007.533.639,465,124%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2028
Para
negociação 		0,000,00169,003.24.58.81,42390,007.531.069,635,122%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2029
Para
negociação 		18,00343.919,30188,003.61.19.82,88438,008.453.924,705,750%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2029
Para
negociação 		18,00343.724,75188,003.61.00.34,82438,008.449.354,175,747%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2030
Para
negociação 		18,00343.558,09188,003.60.81.04,48438,008.444.792,225,744%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/06/2030
Para
negociação 		18,00343.455,81188,003.60.70.61,39438,008.442.320,805,742%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2030
Para
negociação 		13,00247.965,37188,003.60.57.72,53438,008.439.349,845,740%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/12/2030
Para
negociação 		13,00248.055,49188,003.60.51.42,76438,008.437.868,715,739%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2031
Para
negociação 		13,00247.955,46188,003.60.37.79,54438,008.434.796,325,737%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/06/2031
Para
negociação 		13,00247.858,42188,003.60.24.07,15438,008.431.529,295,735%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2031
Para
negociação 		13,00247.780,53188,003.60.12.46,92438,008.428.854,675,733%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/12/2031
Para
negociação 		13,00247.567,54188,003.59.81.51,76438,008.421.592,645,728%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2032
Para
negociação 		13,00247.459,80188,003.59.64.35,45438,008.416.810,605,725%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/06/2032
Para
negociação 		0,000,00216,004.12.53.16,32439,008.428.587,305,733%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/08/2060
Para
negociação 		0,000,001.362,005.43.71.69,563.238,0012.899.531,048,773%
Cotas de Fundos
- Sim 3.434,72524.906,664.638,6570.95.34,472.243,63346.101,570,235%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação 		3.000,000,002%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE CUST�DIA
Para
negociação 		1.850,370,001%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação 		12.953,220,009%
Valores a receber
Descrição: CASH COMPONENT - CR�DITO
Para
negociação 		24.715,190,017%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER - REEMBOLSO ADM
Para
negociação 		8.464,180,006%
Valores a receber
Descrição: DESPESA ANBIMA
Para
negociação 		201,890,000%