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| Competência: | 06/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IDEX B35 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 63.698.833/0001-98 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do Administrador: | 01.522.368/0001-82 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 59.451.551,67 | Data de Recebimento das Informações: | 06/07/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 2,00 | 8.314,31 | 619,00 | 2.57.75.08,35 | 14.214,00 | 59.429.189,16 | 99,962% | ||||||
| - | Sim | 96,16 | 14.703,99 | 17,57 | 27.00,71 | 25,44 | 3.923,79 | 0,007% | |||||
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Para
negociação | 3.000,00 | 0,005% | |||||||||||
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Para
negociação | 964,78 | 0,002% | |||||||||||
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Para
negociação | 9.648,94 | 0,016% | |||||||||||
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Para
negociação | 26.052,44 | 0,044% | |||||||||||