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| Competência: | 06/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IDEX B50 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 63.698.764/0001-12 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do Administrador: | 01.522.368/0001-82 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 203.944.311,40 | Data de Recebimento das Informações: | 06/07/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 4,00 | 16.157,74 | 37.292,00 | 1.51.38.62.90,12 | 50.567,00 | 203.826.376,78 | 99,942% | ||||||
| - | Sim | 127,74 | 19.659,71 | 744,74 | 11.46.34,92 | 645,22 | 99.531,48 | 0,049% | |||||
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Para
negociação | 3.000,00 | 0,001% | |||||||||||
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Para
negociação | 1.523,59 | 0,001% | |||||||||||
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Para
negociação | 15.236,93 | 0,007% | |||||||||||
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Para
negociação | 32.163,66 | 0,016% | |||||||||||