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Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 06/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.176.507/0001-55
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:4.766.716.157,05Data de Recebimento das Informações:06/07/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2027
Para
negociação 		647,0012.501.478,091.680,0032.19.53.30,7928.869,00557.821.056,8211,702%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2027
Para
negociação 		537,0010.374.694,961.440,0027.59.38.64,0624.890,00480.878.658,6510,088%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2028
Para
negociação 		602,0011.628.546,331.200,0022.99.05.92,9917.189,00332.040.334,766,966%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2028
Para
negociação 		569,0010.987.164,771.200,0022.98.22.34,3317.367,00335.364.325,967,036%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2029
Para
negociação 		550,0010.615.202,031.200,0022.97.03.91,1018.490,00356.879.155,287,487%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2029
Para
negociação 		351,006.770.698,44960,0018.36.63.25,0716.788,00323.853.334,126,794%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2030
Para
negociação 		457,008.810.544,89960,0018.35.68.36,1113.853,00267.090.656,485,603%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/06/2030
Para
negociação 		347,006.687.860,00720,0013.76.35.14,4710.291,00198.355.990,044,161%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2030
Para
negociação 		310,005.972.582,71720,0013.75.86.34,1411.285,00217.438.504,004,562%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/12/2030
Para
negociação 		209,004.025.953,80480,009.17.08.19,417.474,00143.983.176,863,021%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2031
Para
negociação 		185,003.562.327,74720,0013.75.08.39,1611.051,00212.814.920,834,465%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/06/2031
Para
negociação 		365,007.025.618,54720,0013.74.55.48,689.796,00188.573.656,923,956%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2031
Para
negociação 		178,003.425.091,36480,009.16.07.33,438.317,00160.052.021,143,358%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/12/2031
Para
negociação 		230,004.421.844,24480,009.15.29.31,976.877,00132.226.697,572,774%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2032
Para
negociação 		150,002.882.078,10480,009.14.89.62,809.080,00174.485.481,913,660%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/06/2032
Para
negociação 		0,000,005.609,001.07.61.72.96,3513.129,00252.070.441,295,288%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/08/2060
Para
negociação 		0,000,009.151,0036.47.37.71,89108.609,00432.676.089,939,077%
Cotas de Fundos
- Sim 4.176,68716.738,566.101,151.05.17.39,556.790,771.174.999,520,025%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação 		3.000,000,000%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE CUST�DIA
Para
negociação 		77.844,540,002%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE COBRAN�A
Para
negociação 		308.223,370,006%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação 		739.524,030,016%
Valores a receber
Descrição: ANUIDADE B3
Para
negociação 		11.392,740,000%
Valores a receber
Descrição: TAXA CVM
Para
negociação 		47.358,650,001%
Valores a receber
Descrição: DESPESA ANBIMA
Para
negociação 		495,520,000%