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| Competência: | 06/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IDEX B30 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 64.802.589/0001-24 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do Administrador: | 01.522.368/0001-82 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 41.049.988,34 | Data de Recebimento das Informações: | 06/07/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||
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Para
negociação | 1,00 | 4.467,70 | 1,00 | 44.85,78 | 9.207,00 | 41.041.127,99 | 99,978% | |||||
| - | Sim | 82,11 | 12.559,15 | 29,24 | 44.67,70 | 18,89 | 2.913,46 | 0,007% | ||||
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Para
negociação | 3.000,00 | 0,007% | ||||||||||
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Para
negociação | 680,33 | 0,002% | ||||||||||
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Para
negociação | 6.804,23 | 0,017% | ||||||||||
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Para
negociação | 10.431,45 | 0,025% | ||||||||||