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| Competência: | 06/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IDEX B60 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 64.815.662/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do Administrador: | 01.522.368/0001-82 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 24.931.606,31 | Data de Recebimento das Informações: | 06/07/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 625,00 | 2.51.47.05,71 | 6.255,00 | 24.918.643,42 | 99,948% | |||||
| - | Sim | 25,72 | 3.940,12 | 22,34 | 34.37,56 | 43,79 | 6.754,81 | 0,027% | ||||
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Para
negociação | 3.000,00 | 0,012% | ||||||||||
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Para
negociação | 389,46 | 0,002% | ||||||||||
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Para
negociação | 3.895,48 | 0,016% | ||||||||||
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Para
negociação | 7.493,02 | 0,030% | ||||||||||