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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2028 |
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Para
negociação
| | 1.086,00 | 20.802.880,92 | 0,00 | 0,00 | 17.574,00 | | 339.361.586,33 | 12,003%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2029 |
|
Para
negociação
| | 1.113,00 | 21.302.413,70 | 0,00 | 0,00 | 18.783,00 | | 362.534.406,73 | 12,823%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2029 |
|
Para
negociação
| | 987,00 | 18.880.807,44 | 0,00 | 0,00 | 17.022,00 | | 328.367.373,13 | 11,614%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2030 |
|
Para
negociação
| | 845,00 | 16.157.652,61 | 0,00 | 0,00 | 14.017,00 | | 270.252.633,86 | 9,559%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/06/2030 |
|
Para
negociação
| | 627,00 | 11.985.924,68 | 0,00 | 0,00 | 10.409,00 | | 200.630.405,56 | 7,096%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2030 |
|
Para
negociação
| | 653,00 | 12.477.220,46 | 0,00 | 0,00 | 11.437,00 | | 220.367.228,61 | 7,794%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/12/2030 |
|
Para
negociação
| | 460,00 | 8.786.777,92 | 0,00 | 0,00 | 7.587,00 | | 146.160.070,39 | 5,170%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2031 |
|
Para
negociação
| | 454,00 | 8.678.903,35 | 0,00 | 0,00 | 10.981,00 | | 211.466.894,45 | 7,480%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/06/2031 |
|
Para
negociação
| | 568,00 | 10.841.228,06 | 0,00 | 0,00 | 9.962,00 | | 191.769.168,36 | 6,783%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2031 |
|
Para
negociação
| | 510,00 | 9.733.607,67 | 0,00 | 0,00 | 8.438,00 | | 162.380.540,60 | 5,743%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/12/2031 |
|
Para
negociação
| | 422,00 | 8.046.549,74 | 0,00 | 0,00 | 6.985,00 | | 134.303.254,81 | 4,750%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2032 |
|
Para
negociação
| | 150,00 | 2.876.423,49 | 1.131,00 | 21.50.86.87,95 | 9.232,00 | | 177.406.384,24 | 6,275%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/06/2032 |
|
Para
negociação
| | 60,00 | 1.149.444,79 | 4.389,00 | 83.40.44.63,41 | 4.329,00 | | 83.114.703,36 | 2,940%
|
|
|
-
|
Sim
| 2.925,36 | 502.067,52 | 1.737,69 | 29.95.43,17 | 1.596,65 | | 276.267,09 | 0,010%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.000,00 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 47.478,10 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE COBRAN�A |
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Para
negociação
| | | | | | | | 701.361,70 | 0,025%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.925,00 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 451.042,81 | 0,016%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 11.392,74 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 47.358,65 | 0,002%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 495,52 | 0,000%
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