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Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 06/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.751.130/0001-80
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:49.387.364,68Data de Recebimento das Informações:06/07/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
- Sim 218,4537.626,11129,252.21.96,53427,6573.995,780,150%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: 9000139
Para
negociação 		Não 79.703,0049.274.718,1099,772%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação 		45.929,940,093%
Valores a pagar
Descrição: ESTORNO DE DIVIDENDOS A RECEBER
Para
negociação 		9.957,410,020%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE CUST�DIA
Para
negociação 		2.199,470,004%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO
Para
negociação 		8.059,090,016%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação 		11.097,310,022%
Valores a receber
Descrição: ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA
Para
negociação 		826,100,002%
Valores a receber
Descrição: ANUIDADE B3
Para
negociação 		5.463,960,011%
Valores a receber
Descrição: TAXA CVM
Para
negociação 		10.524,360,021%
Valores a receber
Descrição: DIVIDENDOS A RECEBER
Para
negociação 		762,290,002%
Valores a receber
Descrição: DESPESA ANBIMA
Para
negociação 		199,960,000%
Valores a receber
Descrição: DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONAL
Para
negociação 		6.257,470,013%